Toelichting op de enkelvoudige balans

Materiële vaste activa (17)

Het verloop van deze posten is als volgt:

Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. Met een projectontwikkelaar is in 2015 een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarde getekend. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstaat in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen.

Financiële vaste activa (18)

Het verloop van deze posten is als volgt:

Vorderingen (19)

De post Vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:

De post Overige vorderingen is als volgt te specificeren:

Onder de Overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

De post Overlopende activa is als volgt te specificeren:

Liquide middelen (20)

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.

Eigen vermogen (21)

Het eigen vermogen en resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en het eigen vermogen en resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening kan als volgt worden toegelicht:

Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen

Aansluiting geconsolideerd resultaat

Het verloop van de afzonderlijke posten van het Eigen vermogen is als volgt.

Het verloop van de afzonderlijke posten van het Eigen vermogen is als volgt:

In 2019 heeft het bestuur besloten geen bestemmingsreserve voor koersverschillen meer aan te houden. Het saldo van de Bestemmingsreserve koersverschillen (publiek) is toegevoegd aan de Algemene reserve. In 2020 zijn er geen mutaties op deze post.

Voorstel resultaatbestemming 2020

Voorgesteld wordt het enkelvoudige resultaat over 2020 ad - € 1.935.495,- als volgt te bestemmen.

Het voorstel voor de resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Voorzieningen (22)

Het verloop van de post Jubileumvoorziening is als volgt:

Het verloop van de post Onderhoudsvoorziening is als volgt:

De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. In 2020 is door de nieuwe partner voor het huisvestingsadvies een inventarisatie gedaan op de bouwkundigheid van alle gebouwen. Hieruit is een nieuw meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) voortgekomen. Dat houdt rekening met een indexatie gebaseerd op een opgave van het Centraal Planbureau.

De onttrekking in 2020 was lager dan vorig jaar gepland. Een deel van de niet uitgevoerde werkzaamheden zijn in de meest recente onderhoudsplanning over de aankomende jaren gepland.

Kortlopende schulden (23)

De post Schulden aan groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:

De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren: